模擬組合

智Net安定組合

智Net繁榮組合

智Net機會組合

投資目標：透過投資於分散全球的股票及債券基金組合，達至長期增長、資本增值。

風險程度：低

投資年期：中期(至少三年)

報價貨幣：美元

投資限制

本組合所投資基金不少於5隻。

投資於不屬香港証監會認可基金比例不多於10%。

投資於任何單一基金的比例不多於組合資產凈值的35%。

投資於衍生產品基金的比例不多於組合資產凈值的10%。

不可投資於任何「基金中基金」。

不可借貸。

開始投資日期：1999年11月1日

開始投資金額：US$100,000

投資記錄

2002 年 8 月 20 日

沽出一半 ACM 美元收益基金，買入天達環球私有化基金。沽出怡富東方基金，買入怡富韓國基金。

2002 年 8 月 7 日
沽出 ACM 環球增長動力基金，買入 ACM 美元收益基金。沽出荷銀全球新興市場基金，買入寶源亞洲債券基金。沽出霸菱高收益債券基金，買入霸菱國際債券基金。

以每單位 31.52 美元沽出 374.691 單位 ACM 環球增長動力基金，損失 2,487.95 美元。以每單位 9.37 美元買入 1,260.433 單位 ACM 美元收益基金。

以每單位 90.64 美元沽出 189.142 單位荷銀全球新興市場基金，損失 1,279.61 美元。以每單位 6.99 美元買入 2,452.622 單位寶源亞洲債券基金。

以每單位 9.89 美元沽出 835.741 單位霸菱高收益債券基金，損失 6,734.54 美元。以每單位 19.6 美元買入 421.708 單位霸菱國際債券基金。

2002 年 7 月 1 日
水星 MST 世界黃金金礦基金改名為美林世界黃金基金。

2002 年 4 月 11 日

沽出一半東方匯理 CA 系列基金 ─ 亞洲收益基金，買入荷銀全球新興市場債券基金。沽出另一半東方匯理 CA 系列基金 ─ 亞洲收益基金，買入水星 MST 世界黃金金礦基金。沽出一半怡富東方基金，買入怡富東歐基金。

以每單位 11.14 美元沽出 758.607 單位東方匯理 CA 系列基金 ─ 亞洲收益基金，獲利 364.13 美元。以每單位 103.07 美元買入 81.991 單位荷銀全球新興市場債券基金。

以每單位 11.14 美元沽出 758.607 單位東方匯理 CA 系列基金 ─ 亞洲收益基金，獲利 364.13 美元。以每單位 12.31 美元買入 686.505 單位水星 MST 世界黃金金礦基金。

以每單位 108.68 美元沽出 79.644 單位怡富東方基金，獲利 449.19 美元。以每單位 11.23 歐元買入 873.687 單位怡富東歐基金。

2002年 2 月 1 日

ACM 沽出 ACM 環球債券基金，買入荷銀全球新興市場基金。沽出富達國際基金，買入 ACM 環球增長動力基金。沽出怡富太平洋證券基金，買入怡富東方基金。

以每單位 9.60 美元沽出 1038.808單位 ACM 環球債券基金，損失 234.81 美元。以每單位 93.07 美元買入 107.151 單位荷銀全球新興市場基金。

以每單位 22.82 美元沽出 626.566 單位富達國際基金，損失 5,701.75 美元。以每單位 38.16 美元買入 374.691 單位 ACM 環球增長動力基金。

以每單位 91.56美元沽出 179.260 單位怡富太平洋證券基金，損失 3,587.00 美元。以每單位 103.04 美元買入 159.288 單位怡富東方基金。

2001 年 12 月 31 日

ACM 環球債券基金於 2001 年 12 月 31日宣佈每單位派息 5 美仙，以每單位 9.6 美元再投資，共得 5.354 單位。

2001 年 11 月 30 日

ACM 環球債券基金於 2001 年 11 月 30 日宣佈每單位派息 5.05 美仙，以每單位 9.78 美元再投資，共得 5.281 單位。

2001 年 11 月 28 日

ACM 環球債券基金於 2001 年 11 月 1 日宣佈每單位派息 20 美仙，於 2001 年 11 月 28 日以每單位 10.72 美元再投資，共得 14.852 單位。

2001 年 10 月 31 日

ACM 環球債券基金於 2001 年 10 月 31 日宣佈每單位派息 5.05 美仙，以每單位 10.07 美元再投資，共得 5.103 單位。

2001 年 10 月 10 日

沽出一半霸菱高收益債券基金，買入富蘭克林互惠指標基金。沽出 Haussmann 歐洲增長基金，買入富達歐洲增長基金。沽出豐利投資亞洲穩定收益基金，買入東方匯理 CA 系列基金 ─ 亞洲收益基金。沽出景順債券基金，買入 ACM 環球債券基金。

以每單位 10.37 美元沽出 796.078 單位霸菱高收益債券基金，獲利 755.33 美元。以每單位 35.00 美元買入 235.866 單位富蘭克林互惠指標基金。

以每單位 10.10 歐元沽出 1,466.062 單位 Haussmann 歐洲增長基金，損失 6,515.06 美元。以每單位 6.63 歐元買入 2,233.367 單位富達歐洲增長基金。

以每單位 10.75 美元沽出 1,504.513 單位豐利投資亞洲穩定收益基金，獲利 6,173.52 美元。以每單位 10.66 美元買入 1,517.215 單位東方匯理 CA 系列基金 ─ 亞洲收益基金。

以每單位 19.57 美元沽出 521.582 單位景順債券基金，獲利 207.36 美元。以每單位 10.03 美元買入 1,017.682 單位 ACM 環球債券基金。

2001 年 8 月 29 日

霸菱高收益債券基金於 2001 年 8 月 1 日宣佈每單位派息 21 美仙，以每單位 10.96 美元再投資，共得 29.933 單位。

2001 年 7 月 16 日

景順債券基金於 2001 年 6 月 30 日宣佈每單位派息 27.5 美仙，以每單位 18.48 美元再投資，共得 7.647 單位。

2001 年 5 月 23 日
霸菱高收益債券基金於 2001 年 5 月 1 日宣佈每單位派息 20 美仙，以每單位 11.31 美元再投資，共得 27.145 單位。

2001 年 2 月 21 日
霸菱高收益債券基金於 2001 年 2 月 1 日宣佈每單位派息 21 美仙，以每單位 11.43 美元再投資，共得 27.694 單位。

2001 年 1 月 15 日
景順債券基金於 2000 年 12 月 31 日宣佈每單位派息 46 美仙，以每單位 19.17 美元再投資，共得 12.043 單位。

2000年11月30日

ACM 環球債券基金於 2001 年 11 月 30 日宣佈每單位派息 5.05 美仙，以每單位 9.78 美元再投資，共得 5.281 單位。

2000 年 11 月 22 日
霸菱高收益債券基金於 2000 年 11 月 1 日宣佈每單位派息 20 美仙，以每單位 11.03 美元再投資，共得 26.845 單位。

2000年10月31日

ACM 環球債券基金於 2001 年 10 月 31 日宣佈每單位派息 5.05 美仙，以每單位 10.07 美元再投資，共得 5.103 單位。

2000年10月10日

沽出一半霸菱高收益債券基金，買入富蘭克林互惠指標基金。沽出 Haussmann 歐洲增長基金，買入富達歐洲增長基金。沽出豐利投資亞洲穩定收益基金，買入東方匯理 CA 系列基金 ─ 亞洲收益基金。沽出景順債券基金，買入 ACM 環球債券基金。

以每單位 10.37 美元沽出 796.078 單位霸菱高收益債券基金，獲利 755.33 美元。以每單位 35.00 美元買入 235.866 單位富蘭克林互惠指標基金。

以每單位 10.10 歐元沽出 1,466.062 單位 Haussmann 歐洲增長基金，損失 6,515.06 美元。以每單位 6.63 歐元買入 2,233.367 單位富達歐洲增長基金。

以每單位 10.75 美元沽出 1,504.513 單位豐利投資亞洲穩定收益基金，獲利 6,173.52 美元。以每單位 10.66 美元買入 1,517.215 單位東方匯理 CA 系列基金 ─ 亞洲收益基金。

以每單位 19.57 美元沽出 521.582 單位景順債券基金，獲利 207.36 美元。以每單位 10.03 美元買入 1,017.682 單位 ACM 環球債券基金。

2000年8月29日

霸菱高收益債券基金於 2001 年 8 月 1 日宣佈每單位派息 21 美仙，以每單位 10.96 美元再投資，共得 29.933 單位。

2000 年 8 月 23 日
霸菱高收益債券基金於 2000 年 8 月 1 日宣佈每單位派息 20 美仙，以每單位 11.34 美元再投資，共得 25.659 單位。

2000 年 7 月 14 日
景順債券基金於 2000 年 6 月 30 日宣佈每單位派息 47 美仙，以每單位 19.17 美元再投資，共得 12.010 單位。

2000 年 5 月 24 日
霸菱高收益債券基金於 2000 年 5 月 2 日宣佈每單位派息 22 美仙，以每單位 10.64美元再投資，共得 29.472 單位。

2000 年 2 月 23 日
霸菱高收益債券基金於 2000 年 2 月 1 日宣佈每單位派息 23 美仙，以每單位 11.17 美元再投資，共得 28.758單位。

2000 年 1 月 14 日
景順債券基金於 1999 年 12 月 31 日宣佈每單位派息 54 美仙，以每單位 19.79 美元再投資，共得 13.012 單位。

1999年07月16日

景順債券基金於 2001 年 6 月 30 日宣佈每單位派息 27.5 美仙，以每單位 18.48 美元再投資，共得 7.647 單位。

組合認購基金清單:

基金名稱

認購
日期

報價
貨幣

單位
成本

認購
單位

兌換率

總成本
(美元計)

ACM GL INV GLB BOND PORT-A 10/10/01 USD 10.030 1,028.066 1.000 10,311.50

BARING HIGH YIELD BOND FUND$ 11/1/99 USD 10.310 796.078 1.000 8,207.56

CAF ASIAN INCOME-AC 10/10/01 USD 10.660 1,517.215 1.000 16,173.51

FIDELITY FDS-INTERNATIONAL-A 11/1/99 USD 31.920 626.566 1.000 19,999.99

FIDELITY FUNDS-EUROPEAN GR-A 10/10/01 EUR 6.630 2,233.367 0.911 13,489.38

FRANK TEMP INV FR MU BE-AACC 10/10/01 USD 35.000 235.866 1.000 8,255.31

JF PACIFIC SECURITIES FUND 11/1/99 USD 111.570 179.260 1.000 20,000.04

96,437.29

組合現在價值:

基金名稱

報價日期

報價貨幣

賣出價

單位數量

兌換率

資產總值

賺(%)

比重

ACM GL INV GLB BOND PORT-A 1/11/02 USD 9.69 1,028.066 1.000 9,961.96 -3.39 11.11

BARING HIGH YIELD BOND FUND$ 1/14/02 USD 10.84 796.078 1.000 8,629.49 5.14 9.62

CAF ASIAN INCOME-AC 1/14/02 USD 10.91 1,517.215 1.000 16,552.82 2.35 18.46

FIDELITY FDS-INTERNATIONAL-A 1/14/02 USD 23.36 626.566 1.000 14,636.58 -26.82 16.32

FIDELITY FUNDS-EUROPEAN GR-A 1/14/02 EUR 7.31 2,233.367 0.883 14,415.78 6.87 16.07

FRANK TEMP INV FR MU BE-AACC 1/11/02 USD 36.02 235.866 1.000 8,495.89 2.91 9.47

JF PACIFIC SECURITIES FUND 1/11/02 USD 94.81 179.260 1.000 16,995.64 -15.02 18.95

89,688.16

-10.31%

100%

表現一覽 (至2002年4月30日)

1個月 1.59%

3個月 -6.15%

6個月 -9.28%

1年 -5.00%

自開始 -5.81%

平均每年回報 -2.36%

注意

注意

基金價格是賣出價。賺/蝕以美元計算。

聲明。所有資料只供參考。使用有關資料並不保証投資可得正回報。在此提醒閣下，基金價格及其收益可跌可升，而往債並不預示將來表現。閣下請徵詢你的投資顧問及參考基金章程及年報方行決定投資。本網址並不保証有關資料是否準確或可靠。若因資料錯漏而引起之損失，本網址及公司概不負責。

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智Net繁榮組合

投資目標：透過投資於分散全球的基金組合，達至長期增長、資本增值。

風險程度：中至高

投資年期：中期(至少三年)

報價貨幣：美元

投資限制

本組合所投資基金不少於5隻。

投資於不屬香港証監會認可基金比例不多於10%。

投資於任何單一基金的比例不多於組合資產凈值的35%。

投資於衍生產品基金的比例不多於組合資產凈值的10%。

不可投資於任何「基金中基金」。

不可借貸。

開始投資日期：1999年11月1日

開始投資金額：US$100,000

投資記錄：

2002 年 8 月 20 日
沽出怡富東方基金，買入怡富韓國基金。

2002 年 8 月 7 日
沽出 ACM 環球增長動力基金，買入 ACM 美元收益基金。沽出荷銀全球新興市場基金，買入寶源亞洲債券基金。

以每單位 31.52 美元沽出 371.389 單位 ACM 環球增長動力基金，損失 2,265.47 美元。以每單位 9.37 美元買入 1,249.325 單位 ACM 美元收益基金。

以每單位 90.64 美元沽出 97.210 單位荷銀全球新興市場基金，損失 191.50 美元。以每單位 6.99 美元買入 1,260.531 單位寶源亞洲債券基金。

2002 年 7 月 1 日

水星 MST 世界黃金金礦基金改名為美林世界黃金基金

2002 年 4 月 11 日
沽出一半怡富東方基金，買入水星 MST 世界黃金金礦基金。

以每單位 108.68美元沽出 79.644 單位怡富東方基金，獲利 449.19 美元。以每單位 12.31 美元買入 686.505 單位水星 MST 世界黃金金礦基金。

2002 年 2 月 1 日
沽出荷銀歐洲債券基金，買入荷銀全球新興市場基金。沽出怡富美元貨幣基金，買入怡富東歐基金。沽出怡富太平洋證券基金，買入怡富東方基金。

以每單位 82.92 歐元沽出 126.039 單位荷銀歐洲債券基金，損失 535.94 美元。以每單位 92.61 美元買入 97.210 單位荷銀全球新興市場基金。

以每單位 135.76 美元沽出 62.402 單位怡富美元貨幣基金，獲利 54.80 美元。以每單位 10.47 歐元買入 939.331 單怡富東歐基金。

以每單位 91.56 美元沽出 179.260 單位怡富太平洋證券基金，損失 3,587.00美元。以每單位 103.04 美元買入 159.288 單怡富東方基金。

2001 年 10 月 10 日
沽出安本環球科技基金，買入安本國際中國機會基金。沽出霸菱東歐基金，買入荷銀歐洲債券基金。沽出富林明中國基金，暫泊怡富美元貨幣基金。沽出 Haussmann 歐洲增長基金，買入富達歐洲增長基金。沽出天達 Wired 指數基金，買入 ACM 環球增長動力基金。

以每單位 7.74 美元沽出 1,173.000 單位安本環球科技基金，損失 10,920.64 美元。以每單位 5.36 美元買入 1,693.847 單位安本國際中國機會基金。

以每單位 17.15 美元沽出 556.184 單位霸菱東歐基金，損失 461.64 美元。以每單位 83.10 歐元買入 126.039 單位荷銀歐洲債券基金。

以每單位 10.61 美元沽出 793.299 單位富林明中國基金，損失 1,863.94 美元。以每單位 134.88 美元買入 62.402 單位怡富美元貨幣基金。

以每單位 10.10 歐元沽出 1,466.060 單位 Haussmann 歐洲增長基金，損失 6,515.08 美元。以每單位 6.63 歐元買入 2,233.364 單位富達歐洲增長基金。

以每單位 15.32 美元沽出 911.990 單位天達 Wired 指數基金，損失 6,028.36 美元。以每單位 37.62 美元買入 371.389 單位 ACM 環球增長動力基金。

2001 年 5 月 18 日
怡富中國基金與富林明中國基金合併， 1055.669 單位怡富中國基金轉為 793.299 單位富林明中國基金。

2001 年 2 月 20 日
沽出怡富太平洋科技基金，買入怡富中國基金。國情如此，豈可不從？

以每單位 21.50 美元沽出 478.179 單位怡富太平洋科技基金，損失 5,876.81 美元。以每單位 9.74 美元買入 1,055.667 單位怡富中國基金。

2000 年 6 月 5 日
沽出怡富貨幣基金 ( 美元 ) ，買入怡富太平洋科技。

以每單位 126.21 美元沽出 128.022 單位怡富貨幣基金 ( 美元 ) ，獲利 152.35 美元。以每單位 33.79 美元買入 478.178 單位怡富太平洋科技。

2000 年 4 月 5 日
沽怡富太平洋科技，暫泊貨幣基金。

以每單位 41.47 美元沽出 385.951 單位怡富太平洋科技，獲利 6,005.40 美元。以每單位 125.02 美元買入 128.022 單位怡富貨幣基金 ( 美元 ) 。

2000 年 3 月 1 日
Aberdeen Prolific Technology Fund 一拆一百單位及改名為安本環球科技基金。

組合認購基金清單:

基金名稱

認購日期

報價貨幣

單位成本價

認購單位

兌換率

總成本(美元計)

ABERDEEN INTL CHINA OPP 10/10/01 USD 5.360 1,693.847 1.000 9,079.02

ABN AMRO EUROPE BOND FUND-A 10/10/01 EUR 83.100 126.039 0.911 9,541.67

ACM GLOBAL GROWTH TRENDS-A 10/10/01 USD 37.620 371.389 1.000 13,971.65

FIDELITY FUNDS-EUROPEAN GR-A 10/10/01 EUR 6.630 2,233.364 0.911 13,489.36

JF MONEY FUND US$ 10/10/01 USD 134.880 62.402 1.000 8,416.78

JF PACIFIC SECURITIES FUND 11/1/99 USD 111.570 179.260 1.000 20,000.04

74,498.52

組合現在價值:

基金名稱

報價日期

報價貨幣

賣出價

單位數量

兌換率

資產總值

賺(%)

比重

ABERDEEN INTL CHINA OPP 1/14/02 USD 5.79 1,693.847 1.000 9,814.15 8.10 13.36

ABN AMRO EUROPE BOND FUND-A 1/11/02 EUR 83.09 126.039 0.883 9,247.29 -3.09 12.59

ACM GLOBAL GROWTH TRENDS-A 1/11/02 USD 39.13 371.389 1.000 14,532.45 4.01 19.78

FIDELITY FUNDS-EUROPEAN GR-A 1/14/02 EUR 7.31 2,233.364 0.883 14,415.76 6.87 19.62

JF MONEY FUND US$ 1/10/02 USD 135.64 62.402 1.000 8,464.21 0.56 11.52

JF PACIFIC SECURITIES FUND 1/11/02 USD 94.81 179.260 1.000 16,995.64 -15.02 23.13

73,469.50

-26.53%

100%

表現一覽 (至2002年4月30日)

1個月 2.71%

3個月 -9.31%

6個月 -12.63%.

1年 -16.49%

自開始 -21.08%

平均每年回報 -9.04%

注意

注意

基金價格是賣出價。賺/蝕以美元計算。

聲明。所有資料只供參考。使用有關資料並不保証投資可得正回報。在此提醒閣下，基金價格及其收益可跌可升，而往債並不預示將來表現。閣下請徵詢你的投資顧問及參考基金章程及年報方行決定投資。本網址並不保証有關資料是否準確或可靠。若因資料錯漏而引起之損失，本網址及公司概不負責。

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智Net機會組合

投資目標：透過投資於分散全球的基金組合，達至長期增長、資本增值。

風險程度：高

投資年期：較短投資期，會積極找尋投資機會。

報價貨幣：美元

投資限制

本組合所投資基金不少於5隻。

投資於不屬香港証監會認可基金比例不多於10%。

投資於任何單一基金的比例不多於組合資產凈值的35%。

投資於衍生產品基金的比例不多於組合資產凈值的10%。

不可投資於任何「基金中基金」。

不可借貸。

開始投資日期：1999年11月1日

開始投資金額：US$100,000

投資記錄：

2002 年 8 月 20日
沽出景順東協基金，買入德盛馬來西亞基金。

2002 年 8 月 7 日
沽出 ACM 環球增長動力基金，買入 ACM 美元收益基金。

以每單位 31.52 美元沽出 687.845 單位 ACM 環球增長動力基金，損失 8,687.48 美元。以每單位 9.37 美元買入 2,313.860 單位 ACM 美元收益基金。

2002 年 7 月 1 日

水星 MST 世界黃金金礦基金改名為美林世界黃金基金

2002 年 5月 22 日
沽出怡富台灣基金，買入怡富東方小型企業基金。

以每單位 11.87 美元沽出 477.184 單位怡富台灣基金，損失 381.75 美元。以每單位 46.34 美元買入 122.230 單位怡富東方小型企業基金。

2002 年 4月 16 日
以每單位 14.28 美元沽出 656.343 單位 AHL Diversified Futures 基金，損失 2,303.76 美元。以每單位 12.26 美元買入 764.484 單位水星 MST 世界黃金金礦基金。

2002 年 4月 11 日
沽出 AHL Diversified Futures 基金，買入水星 MST 世界黃金金礦基金。

2002 年 2 月 1 日
沽出景順消閑基金，買入景順東協基金。

以每單位 15.02 美元沽出 616.494 單位景順消閑基金，損失 1,060.37 美元。以每單位 35.72 美元買入 259.231 單位景順東協基金。

2002 年 1 月 2 日
沽出巴克萊中國基金，買入 Value Partners 中華 B 股及 H 股基金。沽出景順消閑基金，買入怡富台灣基金。沽出富達美元貨幣基金，買入霸菱東歐基金。

以每單位 11.07 美元沽出 1,018.330 單位巴克萊中國基金，獲利 1,272.91 美元。以每單位 18.36 美元買入 613.993 單位 Value Partners 中華 B 股及 H 股基金。

以每單位 97.3 美元沽出 62.137 單位景順美元貨幣基金，損失 142.31 美元。以每單位 12.67 美元買入 477.184 單位怡富台灣基金。

以每單位 11.89美元沽出 712.244 單位富達美元貨幣基金，獲利 35.60 美元。以每單位 21.28 美元買入 397.959 單位霸菱東歐基金。

2001 年 10 月 10 日
沽出怡富日本科技基金，買入 AHL Diversified Futures 基金。沽出 1,411.568 單位富達歐洲增長基金，暫泊富達美元貨幣基金。沽出 495.059 單位景順消閑基金，暫泊景順美元貨幣基金。

以每單位 47,677 日圓沽出 29.467 單位怡富日本科技基金，損失 13,444.27 美元。以每單位 17.79 美元買入 712.244 單位富達美元貨幣基金。

以每單位 6.56 歐元沽出 1,411.568 單位富達歐洲增長基金，損失 2,189.27 美元。以每單位 11.84 美元買入 712.244 單位富達美元貨幣基金。

以每單位 12.50 美元沽出 495.059 單位景順消閑基金，損失 2,054.51 美元。以每單位 99.59 美元買入 62.137 單位景順美元貨幣基金。

2001 年 5 月 7 日
沽出安本中國機會基金，買入 ACM 環球增長動力基金。沽出 ACM 國際科技基金，買入 ACM 環球增長動力基金。沽出霸菱東歐基金，買入 ACM 環球增長動力基金。沽出霸菱拉丁美洲基金，買入景順消閑基金。

以每單位 5.92 美元沽出 2227.951 單位安本中國機會基金，損失 245.07 美元。以每單位 44.22 美元買入 298.269 單位 ACM 環球增長動力基金。

以每單位 149.76 美元沽出 36.394 單位 ACM 國際科技基金，損失 2251.33 美元。以每單位 43.78 美元買入 124.494 單位 ACM 環球增長動力基金。

以每單位 19.52 美元沽出 600.506 單位霸菱東歐基金，損失 5,734.84 美元。以每單位 44.22 美元買入 265.081 單位 ACM 環球增長動力基金。

以每單位 10.77 美元沽出 958.228 單位霸菱拉丁美洲基金，損失 1,331.94 美元。以每單位 16.74 美元買入 616.494 單位 ACM 環球增長動力基金。

2001 年 2 月 20 日
沽出安本環球科技基金，買入安本中國機會基金。國情如此，豈可不從？

以每單位 15.27 美元沽出 879.800 單位安本環球科技基金，損失 1,566.044 美元。以每單位 6.03 美元買入 2,227.951 單位安本中國機會基金。

以每單位 15.27 美元沽出 879.800 單位 ACM 國際科技基金，損失 1,566.044 美元。以每單位 6.03 美元買入 2,227.951 單位安本中國機會基金。

2001 年 2 月 6 日
沽出一半霸菱東歐基金，買入霸菱韓國聯接基金。沽出怡富歐洲科技，買入景順消閑基金。沽出怡富太平洋科技基金，買入富達歐洲增長基金。

以每單位 20.31 美元沽出 600.506 單位霸菱東歐基金，損失 5,260.43 美元。以每單位 5.64 美元買入 2162.460 單位霸菱韓國聯接基金。

以每單位 7.76 歐元沽出 1,140.933 單位沽出怡富歐洲科技，損失 3,218.49 美元。以每單位 16.65 美元買入 495.059 單位景順消閑基金。

以每單位 21.51 美元沽出 385.951 單位沽出怡富太平洋科技基金，損失 1,698.18 美元。以每單位 8.09 歐元買入 1,102.23 單位買入富達歐洲增長基金。

2001 年 1 月 18 日
沽出 556.184 單位霸菱東歐基金，買入霸菱拉丁美洲基金。沽出景順泛歐洲基金，買入富達歐洲增長基金。

以每單位 20.95 美元沽出 556.184 單位霸菱東歐基金，獲利1,651.87 美元。以每單位 12.16 美元買入 958.228 單位霸菱拉丁美洲基金。

以每單位 14.83 歐元沽出 757.659 單位景順泛歐洲基金，損失 3,393.74 美元。以每單位 7.98 歐元買入 1,408.03 單位富達歐洲增長基金。

組合認購基金清單:

基金名稱

認購日期

報價貨幣

單位成本價

認購單位

兌換率

總成本(美元計)

ACM GLOBAL GROWTH TRENDS-A 5/7/01 USD 44.150 687.845 1.000 30,368.36

AHL DIVERSIFIED FUTURES 10/10/01 USD 17.790 656.343 1.000 11,676.34

BARCLAYS ASF-CHINA (PRC) 11/1/99 USD 9.820 1,018.330 1.000 10,000.00

BARING KOREA FEEDER FUND 2/6/01 USD 5.640 2,162.460 1.000 12,196.27

FIDELITY FDS-US $ CASH FND-A 10/10/01 USD 11.840 712.244 1.000 8,432.97

FIDELITY FUNDS-EUROPEAN GR-A 2/6/01 EUR 8.090 1,102.235 0.931 8,301.80

INVESCO GT LEISURE FUND-A 5/7/01 USD 16.740 616.494 1.000 10,320.11

INVESCO GT US DOLLAR LIQ-A 10/10/01 USD 99.590 62.137 1.000 6,188.22

97,484.07

組合現在價值:

基金名稱

報價日期

報價貨幣

賣出價

單位數量

兌換率

資產總值

賺(%)

比重

ACM GLOBAL GROWTH TRENDS-A 1/11/02 USD 39.13 687.845 1.000 26,915.37 -11.37 27.94

AHL DIVERSIFIED FUTURES 1/7/02 USD 16.86 656.343 1.000 11,065.94 -5.23 11.49

BARCLAYS ASF-CHINA (PRC) 1/11/02 USD 11.02 1,018.330 1.000 11,222.00 12.22 11.65

BARING KOREA FEEDER FUND 1/11/02 USD 7.45 2,162.460 1.000 16,110.33 32.09 16.73

FIDELITY FDS-US $ CASH FND-A 1/14/02 USD 11.89 712.244 1.000 8,471.43 0.46 8.80

FIDELITY FUNDS-EUROPEAN GR-A 1/14/02 EUR 7.31 1,102.235 0.883 7,114.63 -14.30 7.39

INVESCO GT LEISURE FUND-A 1/14/02 USD 15.20 616.494 1.000 9,370.71 -9.20 9.73

INVESCO GT US DOLLAR LIQ-A 1/14/02 USD 97.36 62.137 1.000 6,049.66 -2.24 6.28

96,320.07

-3.68%

100%

表現一覽 (至2001年11月30日)

1個月 5.60%

3個月 -1.31%

6個月 -13.75%

1年 -12.24%

自開始 -5.03%

平均每年回報 -2.45%

注意

注意

基金價格是賣出價。賺/蝕以美元計算。

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